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华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金更新

作者: 合同范本 发布时间: 2019年12月30日 09:13:42

华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要2019年第3号(基金合同和托管协议变更)查看PDF原文

华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金

更新的招募说明书摘要

2019 年第 3 号(基金合同和托管协议变更)

华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2010 年 10

月 8 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2010】1357 号)的核准,进行募集。本

基金的基金合同于 2010 年 12 月 2 日正式生效。

本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起,由“华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金”

更名为“华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞亚洲领导企业混合”,基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年 8月 6 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。

重要提示

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于亚洲地区主要证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会、利率、汇率等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品

资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书根据 2019 年 12 月 30 日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗

下 61 只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告》,依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对基金信息披露相关内容进行修订,对基金合同和托管协议变更事项进行更新。

本更新招募说明书关于基金合同和托管协议变更事项及基金管理人、基金托管人信息的

内容截止日为 2019 年 12 月 30 日,除非另有说明,本更新招募说明书所载其余内容截止日

为 2019 年 6 月 1 日,有关财务和业绩表现数据截止日为 2019 年 3 月 31 日,财务和业绩表

现数据未经审计。

托管人对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9

月 1 日起执行。

一、基金名称

华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金

二、基金的类别

契约型开放式,混合型基金。

三、投资目标

采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业,通过区域化分散投资,有效降低投资组合系统性风险,追求基金资产长期稳健增值。

四、投资范围

本基金可投资于下列金融产品或工具:权益类品种,包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等;固定收益类品种,包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中

国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购协议、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资的股票占基金资产的比例不低于 60%;债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于 40%,其中,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。