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莲花健康产业集团股份有限公司关于签订借款合

作者: 合同范本 发布时间: 2019年12月28日 09:09:06

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年11月28日,莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“莲花健康”或“公司”)、公司管理人与芜湖市莲泰投资管理中心(有限合伙)(以下简称“莲泰投资”)等签署《莲花健康产业集团股份有限公司重整案投资框架协议》(以下简称“《投资框架协议》”)。莲泰投资承诺,在重整计划执行期间,协助莲花健康通过融资贷款的方式筹集资金。具体内容详见公司管理人披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《管理人关于签署投资框架协议暨确定重整投资人的公告》(公告编号:2019-072)。

  2019年12月16日,河南省周口市中级人民法院(以下简称“周口中院”)作出(2019)豫16破7号之二《民事裁定书》,裁定批准莲花健康《重整计划》,终止莲花健康重整程序。根据《重整计划》的规定,莲泰投资承诺,在重整计划执行期间,协助莲花健康通过融资贷款的方式筹集260,000,000.00元偿债资金。具体内容详见公司管理人披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》(公告编号:2019-082)及同日披露的《重整计划》。

  根据《投资框架协议》及《重整计划》的规定,2019年12月27日,莲花健康分别与莲泰投资、国厚资产管理股份有限公司(以下简称“国厚资产”)签订了《借款合同》,由莲泰投资、国厚资产分别向莲花健康提供重整融资款人民币165,000,000.00元、95,000,000.00元。现将相关事项公告如下:

  一、合同对方当事人基本情况

  (一)莲泰投资基本情况

  执行事务合伙人:蚌埠全瑞商贸有限公司(委派代表:于腾)

  地址:安徽省芜湖市鸠江经济开发区电子产业园综合楼3楼322室

  (二)国厚资产基本情况

  法定代表人:李厚文

  地址:安徽省合肥市经开区繁华大道和金寨路交口国厚大厦47楼

  二、合同主要内容

  (一)与莲泰投资签订的《借款合同》

  出借人:芜湖市莲泰投资管理中心(有限合伙)

  借款人:莲花健康产业集团股份有限公司

  1、重整融资款金额:莲泰投资向借款人提供重整融资款为人民币165,000,000.00元(大写:人民币壹亿陆仟伍佰万元整)。

  2、重整融资款用途:重整融资款将按照《重整计划》的规定用于向莲花健康债权人清偿债务。

  3、重整融资款借款期限:重整融资款借款期限为12个月,自放款日起计算。

  4、重整融资款借款期限内,重整融资款利率参照一年期贷款市场的报价利率(LPR)执行。

  5、重整融资款发放:莲泰投资应在2019年12月31日前以银行转账的方式将重整融资款依法支付至管理人账户。莲泰投资将相关资金支付至管理人账户之日,即为该部分重整融资款的放款日。

  (二)与国厚资产签订的《借款合同》

  出借人:国厚资产管理股份有限公司

  借款人:莲花健康产业集团股份有限公司

  1、重整融资款金额:国厚资产向借款人提供重整融资款为人民币95,000,000.00元(大写:人民币玖仟伍佰万元整)。

  2、重整融资款用途:重整融资款将按照《重整计划》的规定用于向莲花健康债权人清偿债务。

  3、重整融资款借款期限:重整融资款借款期限为12个月,自放款日起计算。

  4、重整融资款借款期限内,重整融资款利率参照一年期贷款市场的报价利率(LPR)执行。

  5、重整融资款发放:借款合同项下的79,461,945.05元重整融资款,鉴于国厚资产根据《重整计划》的清偿安排将在莲花健康重整执行程序中获得79,461,945.05元清偿分配款,双方同意,国厚资产直接将该清偿分配款转为重整融资款。国厚资产向莲花健康、莲花健康管理人出具相关清偿分配款清偿完毕的函等书面证明材料之日即为该部分重整融资款的放款日。借款合同项下的15,538,054.95元重整融资款,国厚资产应于2019年12月31日前支付至管理人账户。国厚资产向管理人账户支付款项之日即为该部分重整融资款的放款日。

  三、风险提示

  (一)公司股票可能被暂停上市的风险

  公司因2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,且2018年度经审计的期末净资产为负值,公司股票交易已被实施退市风险警示(*ST),根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》(以下简称“《上市规则》”)14.1.1条第(一)、(二)项以及14.1.3条的规定,若公司2019年度经审计的净利润仍为负值,或2019年经审计的期末净资产仍为负值,公司股票将自公司2019年年度报告披露日起停牌,上海证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

  (二)公司股票可能被终止上市的风险