菜单导航

关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理

作者: 合同范本 发布时间: 2019年12月28日 16:16:33

关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议的公告查看PDF原文

关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改

长城久润灵活配置混合型证券投资基金

基金合同、托管协议的公告

根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

要求及《长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,对长城久润灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同、托管协议相关条款进行修改。现将有关情况说明如下:

一、本次修改按照相关法律法规和监管机构的规定执行,仅对基金合同、托管协议中信息披露相关条款进行修改,并进行了一些必要的更新,基金的投资目标、投资范围、风险收益特征等均未发生改变。本基金管理人已就本次修改履行了必要的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。基金合同的修改内容详见本公告附件《长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表》。

二、自 2019 年 12 月 30 日起,本次修改后的基金合同、托管协议正式生效。本基金管

理人将于本公告发布当日将修改后的基金合同、托管协议登载于本公司网站及中国证监会基金电子披露网站,并同时根据基金合同、托管协议的修改内容对《长城久润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其摘要进行相应更新。

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-8868-666)或登录本公司网站()进行咨询、查询。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

长城基金管理有限公司

2019 年 12 月 25 日

附件:《长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表》

章节 修订前 修订后

第一部分 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和

前言 原则 原则

2、、、《证券投资基金信息披露管理 2、、、《公开募集证券投资基金信息

办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办

法》”)

无右边第六条内容。

六、本基金合同约定的基金产品资料

概要编制、披露与更新要求,自《信息披

露办法》实施之日起一年后开始执行。

第二部分 6、招募说明书:指《长城久润灵活配 6、招募说明书:指《长城久润灵活配

释义 置混合型证券投资基金招募说明书》及其 置混合型证券投资基金招募说明书》及其

定期的更新 定期的更新

7、基金产品资料概要:指《长城久润

10、《信息披露办法》:指中国证监会 灵活配置混合型证券投资基金基金产品资

2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施 料概要》及其更新

的《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会

2019 年 7 月 26 日 2004 年 6 月 8 日颁布、

50、指定媒介:指中国证监会指定的 同年 97 月 1 日实施的《公开募集证券投资

用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 基金信息披露管理办法》及颁布机关对其

其他媒介 不时做出的修订

51、指定媒介:指中国证监会指定的

用以进行信息披露的全国性报刊及指定、

互联网网站(包括基金管理人网站、基金

托管人网站、中国证监会基金电子披露网

站)等及其他媒介

第六部分 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所

基金份额的 本基金的申购与赎回将通过销售机构 本基金的申购与赎回将通过销售机构

申购与赎回 进行。具体的销售网点将由基金管理人在 进行。具体的销售网点将由基金管理人在

招募说明书或其他相关公告中列明。基金 招募说明书或者基金管理人网站披露并不

管理人可根据情况变更或增减销售机构, 时更新的销售机构名录中或其他相关公告

并予以公告。。。 中列明。基金管理人可根据情况变更或增

减销售机构,并予以公告。。。

五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制

5、基金管理人可在法律法规允许的情 5、基金管理人可在法律法规允许的情

况下,调整上述规定申购金额和赎回份额 况下,调整上述规定申购金额和赎回份额

的数量限制。基金管理人必须在调整前依 的数量限制。基金管理人必须在调整前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上公告并报中国证监会备案。 介上公告并报中国证监会备案。

六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用

途 途

2、、、本基金的申购费率由基金管理 2、、、本基金的申购费率由基金管理

人决定,并在招募说明书中列示。。。 人决定,并在招募说明书及基金产品资料

3、、、本基金的赎回费率由基金管理 概要中列示。。。

人决定,并在招募说明书中列示。。。 3、、、本基金的赎回费率由基金管理

人决定,并在招募说明书及基金产品资料

概要中列示。。。

九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式

3、巨额赎回的公告 3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时, 当发生上述延期赎回并延期办理时,

基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募

说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通 说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通

知基金份额持有人,说明有关处理方法, 知基金份额持有人,说明有关处理方法,

同时在指定媒介上刊登公告。 并在两日内同时在指定媒介上刊登公告。

第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人

基金合同当 (二) 基金管理人的权利与义务 (二) 基金管理人的权利与义务

事人及权利

义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其 2、根据《基金法》、《运作办法》及其

他有关规定,基金管理人的义务包括但不 他有关规定,基金管理人的义务包括但不

限于: 限于:

(10)采取适当合理的措施使计算基 (10)采取适当合理的措施使计算基

金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定, 法符合《基金合同》等法律文件的规定,

按有关规定计算并公告基金资产净值,确 按有关规定计算并公告基金净值信息基金

定基金份额申购、赎回的价格; 资产净值,确定基金份额申购、赎回的价

格;

(12)编制季度、半年度和年度基金

报告; (12)编制季度报告、中期报告半年

度和年度基金报告;

二、基金托管人

二、基金托管人

(二) 基金托管人的权利与义务 (二) 基金托管人的权利与义务

2、根据《基金法》、《运作办法》及其 2、根据《基金法》、《运作办法》及其

他有关规定,基金托管人的义务包括但不 他有关规定,基金托管人的义务包括但不

限于: 限于:

(9)复核、审查基金管理人计算的基 (9)复核、审查基金管理人计算的基

金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 金资产净值、基金份额净值、基金份额申

购、赎回价格;

(11)对基金财务会计报告、季度报

告、中期报告半年度和年度基金报告出具 (11)对基金财务会计报告、季度报

意见,,, 告、中期报告半年度和年度基金报告出具

意见,,,

第八部分 八、生效与公告 八、生效与公告

基金份额持

有人大会 基金份额持有人大会决议自生效之日 基金份额持有人大会决议自生效之日

起 2 个工作日内在指定媒介上公告。。。 起 2 个工作日内在指定媒介上公告。。。

第九部分 二、基金管理人和基金托管人的更换 二、基金管理人和基金托管人的更换

基金管理 程序 程序

人、基金托 (一)基金管理人的更换程序 (一)基金管理人的更换程序

管人的更换

条件和程序 5、公告:基金管理人更换后,由基金 5、公告:基金管理人更换后,由基金

托管人在更换基金管理人的基金份额持有 托管人在更换基金管理人的基金份额持有

人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒 人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒

介公告; 介公告;

(二)基金托管人的更换程序 (二)基金托管人的更换程序

5、公告:基金托管人更换后,由基金 5、公告:基金托管人更换后,由基金

管理人在更换基金托管人的基金份额持有 管理人在更换基金托管人的基金份额持有

人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒 人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒

介公告; 介公告;

第十五部分 四、费用调整 四、费用调整

基金费用与

税收 基金管理人必须最迟于新的费率实施 基金管理人必须最迟于新的费率实施

日前 2 日在至少一种指定媒介上公告。 日前 2 日在至少一种指定媒介上公告。

第十六部分 五、收益分配方案的确定、公告与实 五、收益分配方案的确定、公告与实

基金的收益 施 施

与分配 本基金收益分配方案由基金管理人拟 本基金收益分配方案由基金管理人拟

定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日 定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日

内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

第十七部分 二、基金的年度审计 二、基金的年度审计

基金的会计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基 1、基金管理人聘请与基金管理人、基

与审计 金托管人相互独立的具有证券从业资格的 金托管人相互独立的具有证券、期货相关

会计师事务所及其注册会计师对本基金的 业务从业资格的会计师事务所及其注册会

年度财务报表进行审计。 计师对本基金的年度财务报表进行审计。

3、基金管理人认为有充足理由更换会 3、基金管理人认为有充足理由更换会

计师事务所,须通报基金托管人。更换会 计师事务所,须通报基金托管人。更换会

计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介 计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介

公告并报中国证监会备案。 公告并报中国证监会备案。

第十八部分 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人

基金的信息 本基金信息披露义务人包括基金管理 本基金信息披露义务人包括基金管理

披露 人、基金托管人、召集基金份额持有人大 人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律法规和中国证 会的基金份额持有人等法律法规和中国证

监会规定的自然人、法人和其他组织。 监会规定的自然人、法人和非法人其他组

本基金信息披露义务人按照法律法规 织。

和中国证监会的规定披露基金信息,并保 本基金信息披露义务人以保护基金份

证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 额持有人利益为根本出发点,按照法律法

本基金信息披露义务人应当在中国证 规和中国证监会的规定披露基金信息,并

监会规定时间内,将应予披露的基金信息 保证所披露信息的真实性、准确性和、完

通过中国证监会指定媒介披露,并保证基 整性、及时性、简明性和易得性。

金投资者能够按照《基金合同》约定的时 本基金信息披露义务人应当在中国证

间和方式查阅或者复制公开披露的信息资 监会规定时间内,将应予披露的基金信息

料。 通过中国证监会指定的全国性报刊(以下

简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以

下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的

时间和方式查阅或者复制公开披露的信息

资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开 三、本基金信息披露义务人承诺公开

披露的基金信息,不得有下列行为: 披露的基金信息,不得有下列行为:

5、登载任何自然人、法人或者其他组 5、登载任何自然人、法人和非法人或

织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的

文字;

四、本基金公开披露的信息应采用中 四、本基金公开披露的信息应采用中

文文本。如同时采用外文文本的,基金信 文文本。如同时采用外文文本的,基金信

息披露义务人应保证两种文本的内容一 息披露义务人应保证不同两种文本的内容

致。两种文本发生歧义的,以中文文本为 一致。不同两种文本之间发生歧义的,以

准。 中文文本为准。

五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、《基金合同》、 (一)基金招募说明书、《基金合同》、

基金托管协议 基金托管协议、基金产品资料概要

2、基金招募说明书应当最大限度地披 2、基金招募说明书应当最大限度地披

露影响基金投资者决策的全部事项,说明 露影响基金投资者决策的全部事项,说明

基金认购、申购和赎回安排、基金投资、 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、

基金产品特性、风险揭示、信息披露及基 基金产品特性、风险揭示、信息披露及基

金份额持有人服务等内容。《基金合同》生 金份额持有人服务等内容。《基金合同》生

效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 效后,基金招募说明书的信息发生重大变